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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 879 337.00 | 489 589.00 | 389 748.00 | 879 337.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 382.00 | 489 589.00 | 389 793.00 | 879 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
072 Créances – Autres | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
084 Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
110 Total général Actif | 1 100 927.00 | 489 589.00 | 611 338.00 | 1 100 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
230 Autres produits | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
242 Autres charges externes. | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
252 Charges sociales | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 938.00 | | | 241 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 274.00 | | | -38 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 947.00 | | | -49 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 382.00 | | | 881 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |