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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 118.00 | 122.00 | 1 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 928.00 | 1 118.00 | 79 810.00 | 80 928.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 052.00 | 1 118.00 | 103 933.00 | 105 052.00 |
CU Autres participations | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 643.00 | 9 893.00 | | 17 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713.00 | 7 749.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 36 356.00 | 28 643.00 | | 36 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 847.00 | 31 000.00 | | 20 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 560.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 577.00 | 73 802.00 | | 67 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 933.00 | 102 445.00 | | 103 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | -840.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997.00 | 10 000.00 | | 9 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283.00 | 2 250.00 | | 2 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 713.00 | 7 749.00 | | 7 713.00 |