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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 430.00 | 17 734.00 | 3 696.00 | 21 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 552.00 | 93 158.00 | 122 394.00 | 215 552.00 |
040 Immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 011.00 | 110 892.00 | 141 119.00 | 252 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
084 Disponibilités | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
110 Total général Actif | 305 960.00 | 110 892.00 | 195 068.00 | 305 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 110.00 | 30 911.00 | | 61 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 584.00 | 17 418.00 | | 29 584.00 |
230 Autres produits | 5 003.00 | 1 688.00 | | 5 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 426.00 | 50 746.00 | | 96 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 51 739.00 | 40 929.00 | | 51 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 1 174.00 | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
252 Charges sociales | 251.00 | | | 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 396.00 | 23 411.00 | | 23 396.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 388.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 595.00 | 65 903.00 | | 93 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 831.00 | -15 157.00 | | 2 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 422.00 | -15 157.00 | | -31 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 930.00 | | | 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 907.00 | | | 10 907.00 |