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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 716.00 | -1 716.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 470.00 | 2 275.00 | 2 745.00 |
040 Immobilisations financières | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 319.00 | 2 186.00 | 108 133.00 | 110 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
110 Total général Actif | 130 755.00 | 2 186.00 | 128 569.00 | 130 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 084.00 | 77 167.00 | | 118 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 084.00 | 77 167.00 | | 118 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 611.00 | 18 083.00 | | 16 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 153.00 | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 000.00 | 78 430.00 | | 77 000.00 |
252 Charges sociales | 9 132.00 | 662.00 | | 9 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 773.00 | | 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 487.00 | 98 102.00 | | 107 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 597.00 | -20 935.00 | | 10 597.00 |
280 Produits financiers | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 876.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 448.00 | -12 811.00 | | 9 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |