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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 691.00 | 11 516.00 | 22 175.00 | 33 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 109.00 | 49 185.00 | 33 924.00 | 83 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 186.00 | 60 704.00 | 188 482.00 | 249 186.00 |
BT Marchandises | 1 210 886.00 | 125 549.00 | 1 085 337.00 | 1 210 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 628.00 | 14 106.00 | 1 083 523.00 | 1 097 628.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 330 751.00 | | 330 751.00 | 330 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 745.00 | 139 655.00 | 2 561 091.00 | 2 700 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 931.00 | 200 358.00 | 2 749 573.00 | 2 949 931.00 |
CU Autres participations | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 709 583.00 | 328 242.00 | | 709 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 732.00 | 381 342.00 | | 182 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 155.00 | 818 423.00 | | 1 001 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 014.00 | 114 991.00 | | 134 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 872.00 | 38 000.00 | | 31 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 118.00 | 1 193 956.00 | | 1 505 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 152.00 | 112 569.00 | | 77 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 261.00 | 17.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 418.00 | 1 480 534.00 | | 1 748 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 573.00 | 2 298 957.00 | | 2 749 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 802.00 | 20 905.00 | 3.00 | 39 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 799.00 | 20 905.00 | 3.00 | 39 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 724.00 | 125 549.00 | 304 273.00 | 178 724.00 |
6T Sur comptes clients | 13 130.00 | 4 612.00 | 17 742.00 | 13 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 854.00 | 130 161.00 | 322 015.00 | 191 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 854.00 | 130 161.00 | 322 015.00 | 191 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 591.00 | 1 119 591.00 | | 1 119 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 591.00 | 1 119 591.00 | | 1 119 591.00 |