| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 3 843.00 | 2 973.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 123.00 | 1 309.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498.00 | 3 966.00 | 4 532.00 | 8 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 521.00 | 3 966.00 | 93 555.00 | 97 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 920.00 | 19 536.00 | | 48 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | 29 483.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 67 982.00 | 50 120.00 | | 67 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 2 498.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 7 766.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 4 610.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 10 474.00 | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 407.00 | 5 280.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 572.00 | 30 627.00 | | 25 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 555.00 | 80 747.00 | | 93 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 572.00 | 30 627.00 | | 25 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690.00 | | 1 432.00 | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 8 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 1 432.00 | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 1 959.00 | 264.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 959.00 | 264.00 | 2 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |