| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 763.00 | 6 076.00 | 40 687.00 | 46 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 803.00 | 7 820.00 | 188 984.00 | 196 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 292.00 | | 755 292.00 | 755 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 494.00 | | 779 494.00 | 779 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 297.00 | 7 820.00 | 968 477.00 | 976 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
CU Autres participations | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 289 790.00 | 215 723.00 | | 289 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | 74 067.00 | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 324 439.00 | 290 340.00 | | 324 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 043.00 | 1 175 298.00 | | 454 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 821.00 | 48 681.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 26 753.00 | | 34 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 22 777.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 91 329.00 | 97 479.00 | | 91 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 038.00 | 1 370 987.00 | | 644 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 477.00 | 1 661 327.00 | | 968 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 153.00 | 1 097 197.00 | | 388 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 253.00 | 743 950.00 | | 180 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 540.00 | | 139 306.00 | 94 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 042.00 | 148 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 042.00 | 196 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | | 18 921.00 | 27 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 954.00 | | 120 385.00 | 64 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 4 940.00 | | 2 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 375.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 4 565.00 | | 1 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 043.00 | 198 158.00 | 94 945.00 | 454 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 038.00 | 388 153.00 | 94 945.00 | 644 038.00 |