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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 860.00 | 7 927.00 | 13 933.00 | 21 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 403 513.00 | | 12 403 513.00 | 12 403 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 373.00 | 7 927.00 | 12 417 445.00 | 12 425 373.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CF Disponibilités | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 239.00 | 7 927.00 | 12 577 312.00 | 12 585 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125 330.00 | 10 125 330.00 | | 10 125 330.00 |
DH Report à nouveau | -70 575.00 | | | -70 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 433.00 | -70 575.00 | | -98 433.00 |
DK Provisions réglementées | 11 521.00 | 4 599.00 | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 967 843.00 | 10 059 355.00 | | 9 967 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 607 375.00 | 2 606 313.00 | | 2 607 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 5 123.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 469.00 | 2 611 435.00 | | 2 609 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 312.00 | 12 670 790.00 | | 12 577 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 469.00 | 61 435.00 | | 59 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 921.00 | 4 599.00 | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 4 599.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -4 599.00 | | -6 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 433.00 | 70 575.00 | | 98 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 433.00 | -70 575.00 | | -98 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425 373.00 | | | 12 425 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 403 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 425 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403 513.00 | | | 12 403 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 4 372.00 | | 3 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 555.00 | 4 372.00 | | 3 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 599.00 | 6 921.00 | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | 6 921.00 | | 4 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 607 375.00 | 57 375.00 | | 2 607 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 469.00 | 59 469.00 | | 2 609 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | 4 527.00 | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | 1 580.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141.00 | 7 202.00 | | 2 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 468.00 | 6 107.00 | | 10 468.00 |