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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 649.00 | 114 138.00 | 18 512.00 | 132 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 922.00 | 4 899.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 470.00 | 115 059.00 | 5 423 411.00 | 5 538 470.00 |
BZ Autres créances | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
CF Disponibilités | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 306.00 | | 399 306.00 | 399 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 776.00 | 115 059.00 | 5 822 717.00 | 5 937 776.00 |
CU Autres participations | 5 400 001.00 | | 5 400 001.00 | 5 400 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 821.00 | | | 1 507 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 596.00 | | | -241 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 225.00 | | | 1 277 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 521.00 | | | 818 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 849.00 | | | 454 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
EA Autres dettes | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 492.00 | | | 4 545 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 717.00 | | | 5 822 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 055.00 | | | 802 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 171.00 | | | -17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 180.00 | | | 440 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 775.00 | | | 681 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 596.00 | | | -241 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 650.00 | | 5 821.00 | 5 532 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 538 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400 001.00 | | 1.00 | 5 400 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 608.00 | 27 451.00 | | 87 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 608.00 | 26 530.00 | | 87 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 499.00 | 156 493.00 | | 156 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VC Groupe et associés | 282 810.00 | 282 810.00 | | 282 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 521.00 | 75 084.00 | 743 437.00 | 818 521.00 |
VI Groupe et associés | 454 849.00 | 454 849.00 | | 454 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 733.00 | 298 733.00 | | 298 733.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 492.00 | 802 055.00 | 3 743 437.00 | 4 545 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
ST Autres comptes | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 281.00 | | | 236 281.00 |