| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 917.00 | 1 083.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 120.00 | 6 222.00 | 15 898.00 | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 12 483.00 | 10 850.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 615.00 | 25 259.00 | 259 356.00 | 284 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 228.00 | 52 881.00 | 426 348.00 | 479 228.00 |
BZ Autres créances | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 666.00 | 52 881.00 | 529 785.00 | 582 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 360.00 | | | -88 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 014.00 | | | -149 014.00 |
DL TOTAL (I) | -137 374.00 | | | -137 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
EA Autres dettes | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 160.00 | | | 667 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 785.00 | | | 529 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 014.00 | | | -149 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 713.00 | | 303 515.00 | 175 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | | 291 515.00 | 38 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 12 000.00 | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 17 686.00 | | 13 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 583.00 | 3 333.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 14 353.00 | | 7 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 532.00 | | 374 532.00 | 374 532.00 |
VI Groupe et associés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 383.00 | 90 223.00 | 14 160.00 | 104 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 160.00 | 292 628.00 | 374 532.00 | 667 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
ST Autres comptes | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 138.00 | | | 84 138.00 |