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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 1 975.00 | 17 378.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 463.00 | 29 435.00 | 279 029.00 | 308 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 463.00 | 29 435.00 | 279 029.00 | 308 463.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 561.00 | 29 435.00 | 370 126.00 | 399 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 962.00 | -2 643.00 | | -47 962.00 |
DL TOTAL (I) | -49 605.00 | -1 643.00 | | -49 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 090.00 | 5 000.00 | | 41 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 164.00 | 140 550.00 | | 88 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 731.00 | 145 550.00 | | 419 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 126.00 | 143 907.00 | | 370 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 056.00 | | 457 056.00 | 457 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 056.00 | | 457 056.00 | 457 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 945.00 | | | 459 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 962.00 | 2 643.00 | | 47 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 962.00 | -2 643.00 | | -47 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 224.00 | 41 961.00 | | 70 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | 41 961.00 | | 70 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 678.00 | 41 195.00 | 174 483.00 | 215 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 437.00 | 197 955.00 | 174 483.00 | 372 437.00 |