| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 071.00 | 5 463.00 | 17 607.00 | 23 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 923.00 | 5 463.00 | 19 459.00 | 24 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 787.00 | 5 463.00 | 128 324.00 | 133 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 770.00 | -146 571.00 | | -70 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 583.00 | 75 801.00 | | -16 583.00 |
DL TOTAL (I) | -82 353.00 | -65 770.00 | | -82 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 30 316.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 033.00 | 100 205.00 | | 114 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | 96 762.00 | | 96 238.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 677.00 | 227 427.00 | | 210 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 324.00 | 161 658.00 | | 128 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 396 000.00 | 396 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 396 000.00 | 396 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 001.00 | 396 005.00 | | 396 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 585.00 | 320 204.00 | | 412 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 583.00 | 75 801.00 | | -16 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 852.00 | 24 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 481.00 | 97 629.00 | 1 852.00 | 99 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |