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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 1.00 | 399.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 6 648.00 | 2 891.00 | 9 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 439.00 | 6 649.00 | 3 790.00 | 10 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
110 Total général Actif | 96 464.00 | 6 649.00 | 89 815.00 | 96 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |