| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 4 477.00 | 14 940.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 291.00 | 18 668.00 | 24 623.00 | 43 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 460.00 | 26 896.00 | 52 563.00 | 79 460.00 |
BT Marchandises | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 611.00 | 26 896.00 | 107 714.00 | 134 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 824.00 | 7 509.00 | | 12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 259.00 | 5 315.00 | | -29 259.00 |
DL TOTAL (I) | -12 034.00 | 17 224.00 | | -12 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 094.00 | 53 145.00 | | 39 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 2 384.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 876.00 | 38 994.00 | | 47 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | 47 806.00 | | 31 471.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 748.00 | 142 328.00 | | 119 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 714.00 | 159 553.00 | | 107 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 099.00 | 103 435.00 | | 95 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 675.00 | | 557 675.00 | 557 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 675.00 | | 557 675.00 | 557 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 675.00 | 640 758.00 | | 557 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 933.00 | 635 443.00 | | 586 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 259.00 | 5 315.00 | | -29 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 316.00 | 28 095.00 | | 30 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 293.00 | | 15 167.00 | 64 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 541.00 | | 15 167.00 | 47 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 373.00 | 5 523.00 | | 21 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 443.00 | 309.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 5 214.00 | | 17 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 37.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 238.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 4 918.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 56 647.00 | 60 110.00 | | 56 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 838.00 | 2 013.00 | | 4 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | 238.00 | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 861.00 | 34 991.00 | | 30 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 542.00 | 38 240.00 | | 32 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 707.00 | 67 041.00 | | 66 707.00 |