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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 332.00 | 13 073.00 | 5 259.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 765.00 | 18 462.00 | 951 303.00 | 969 765.00 |
BT Marchandises | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CF Disponibilités | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 403.00 | | 476 403.00 | 476 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 168.00 | 18 462.00 | 1 427 705.00 | 1 446 168.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 072.00 | | | 375 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
DL TOTAL (I) | 559 043.00 | | | 559 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 073.00 | | | 590 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 662.00 | | | 862 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 705.00 | | | 1 427 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 872.00 | | | 355 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 033.00 | | 732.00 | 969 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 369.00 | | | 948 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 732.00 | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 4 436.00 | | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 554.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 3 882.00 | | 10 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
UX Autres créances clients | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 073.00 | 83 283.00 | 339 490.00 | 590 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 662.00 | 355 872.00 | 339 490.00 | 862 662.00 |