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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 280.00 | 12 020.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 516.00 | 92 647.00 | 78 869.00 | 171 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 657.00 | 218 537.00 | 552 120.00 | 770 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 642.00 | 311 464.00 | 662 178.00 | 973 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | 438.00 | 15 270.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 124 721.00 | 4 511.00 | 120 211.00 | 124 721.00 |
CF Disponibilités | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 130.00 | 4 949.00 | 353 181.00 | 358 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 772.00 | 316 413.00 | 1 015 359.00 | 1 331 772.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
DH Report à nouveau | | -135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 670.00 | 172 742.00 | | -144 670.00 |
DL TOTAL (I) | 38 937.00 | 183 607.00 | | 38 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 512.00 | 377 623.00 | | 360 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 262.00 | 95 221.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 109.00 | 193 836.00 | | 332 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 540.00 | 166 271.00 | | 230 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 377.00 | | |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 422.00 | 852 761.00 | | 976 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 359.00 | 1 036 368.00 | | 1 015 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 326.00 | 359 926.00 | | 318 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 088 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 605.00 | 270 481.00 | | 7 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 270 481.00 | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 118.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 118.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 270 363.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 683.00 | 1 428 334.00 | | 1 254 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 353.00 | 1 255 592.00 | | 1 399 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 670.00 | 172 742.00 | | -144 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 568.00 | | 103 728.00 | 886 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 654.00 | 973 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 654.00 | 942 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 300.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 449.00 | | 93 378.00 | 865 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 119.00 | | 4 050.00 | 15 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 327.00 | 101 961.00 | 2 826.00 | 212 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 327.00 | 101 681.00 | 2 826.00 | 212 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 109.00 | 332 109.00 | | 332 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 540.00 | 230 540.00 | | 230 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
UX Autres créances clients | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 512.00 | 42 185.00 | 219 802.00 | 360 512.00 |
VI Groupe et associés | 95 221.00 | | 45 221.00 | 95 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 721.00 | 124 721.00 | | 124 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 809.00 | 153 710.00 | 19 099.00 | 172 809.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 422.00 | 658 096.00 | 219 802.00 | 976 422.00 |