| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 309.00 | 88 588.00 | 56 720.00 | 145 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 415.00 | 22 949.00 | 65 465.00 | 88 415.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 984.00 | 111 538.00 | 221 446.00 | 332 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 635.00 | 111 538.00 | 355 097.00 | 466 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | 5 590.00 | | 11 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 761.00 | 50 381.00 | | -59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 63 218.00 | 167 771.00 | | 63 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 426.00 | 75 385.00 | | 86 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 2 654.00 | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | 68 840.00 | | 75 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 321.00 | 104 029.00 | | 118 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 878.00 | 251 365.00 | | 291 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 097.00 | 419 136.00 | | 355 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 672.00 | 196 419.00 | | 233 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 403.00 | | 1 284 403.00 | 1 284 403.00 |
FG Production vendue services | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 558.00 | | 1 285 558.00 | 1 285 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 571.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 826.00 | 33 078.00 | | 40 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 90.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537.00 | 90.00 | | 15 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | -90.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 561.00 | 1 195 509.00 | | 1 337 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 323.00 | 1 145 128.00 | | 1 397 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 761.00 | 50 381.00 | | -59 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 495.00 | 14 559.00 | | 14 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 566.00 | | 62 864.00 | 286 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 446.00 | 332 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 946.00 | 233 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 006.00 | | 55 664.00 | 193 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 948.00 | 40 571.00 | 4 982.00 | 75 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 948.00 | 40 571.00 | 4 982.00 | 75 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 426.00 | 28 674.00 | 57 750.00 | 86 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 726.00 | 52 026.00 | 5 700.00 | 57 726.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 423.00 | 233 672.00 | 57 750.00 | 291 423.00 |