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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 445.00 | | 710 445.00 | 710 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 565 297.00 | | 565 297.00 | 565 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 737.00 | | 785 737.00 | 785 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 182.00 | | 1 496 182.00 | 1 496 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
CU Autres participations | 588 794.00 | | 588 794.00 | 588 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 548 216.00 | 325 891.00 | | 548 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 019.00 | 329 561.00 | | 383 019.00 |
DK Provisions réglementées | 857.00 | 683.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 933 193.00 | 657 236.00 | | 933 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 372.00 | 85 552.00 | | 57 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 675.00 | 205 675.00 | | 339 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 972.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 194.00 | 132 789.00 | | 90 194.00 |
EA Autres dettes | 73 331.00 | 1 144.00 | | 73 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 989.00 | 426 133.00 | | 562 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 182.00 | 1 083 368.00 | | 1 496 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 134.00 | 368 761.00 | | 534 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 675.00 | | | 339 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 115.00 | | 686 115.00 | 686 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 115.00 | | 686 115.00 | 686 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 174.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -174.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 567.00 | 109 011.00 | | 114 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 614.00 | 698 511.00 | | 741 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 595.00 | 368 950.00 | | 358 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 019.00 | 329 561.00 | | 383 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 794.00 | | 245 501.00 | 465 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 687 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 710 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 17 500.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 794.00 | | 228 001.00 | 460 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683.00 | 174.00 | | 683.00 |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 260.00 | 174.00 | 8 577.00 | 9 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 803.00 | 196 803.00 | | 196 803.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 372.00 | 28 516.00 | 28 855.00 | 57 372.00 |
VI Groupe et associés | 339 675.00 | 339 675.00 | | 339 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 589.00 | 274 589.00 | 45 000.00 | 319 589.00 |
VW T.V.A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 989.00 | 534 134.00 | 28 855.00 | 562 989.00 |