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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 891.00 | 9 108.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 5 167.00 | 3 979.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 677.00 | 175 331.00 | 892 345.00 | 1 067 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 163.00 | 191 390.00 | 906 773.00 | 1 098 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 564.00 | 191 390.00 | 1 136 174.00 | 1 327 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DL TOTAL (I) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 246.00 | | | 582 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 756.00 | | | 1 007 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 174.00 | | | 1 136 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 677.00 | | | 550 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 163.00 | | 13 000.00 | 1 085 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 824.00 | | 13 000.00 | 1 063 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 954.00 | 91 435.00 | | 99 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 4 441.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 504.00 | 86 994.00 | | 93 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 246.00 | 125 166.00 | 457 079.00 | 582 246.00 |
VI Groupe et associés | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 756.00 | 550 677.00 | 457 079.00 | 1 007 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
ST Autres comptes | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 722.00 | | | 267 722.00 |
YT Sous‐traitance | 844.00 | | | 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 975.00 | | | 371 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 281.00 | | | 285 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 296.00 | | | 485 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |