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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 150.00 | | 1 092 150.00 | 1 092 150.00 |
BZ Autres créances | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 838.00 | | 299 838.00 | 299 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 789.00 | | 1 441 789.00 | 1 441 789.00 |
CU Autres participations | 1 092 150.00 | | 1 092 150.00 | 1 092 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 616.00 | -50 174.00 | | -1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 953.00 | 48 558.00 | | -34 953.00 |
DL TOTAL (I) | -35 569.00 | -616.00 | | -35 569.00 |
DP Provisions pour risques | 49 801.00 | 10 241.00 | | 49 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 801.00 | 10 241.00 | | 49 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 657.00 | 1 337 148.00 | | 1 413 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 236.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 511.00 | 1 340 103.00 | | 1 415 511.00 |
ED (V) | 12 046.00 | 6 035.00 | | 12 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 789.00 | 1 355 763.00 | | 1 441 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 014.00 | 78 888.00 | | 33 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 967.00 | 30 330.00 | | 67 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 953.00 | 48 558.00 | | -34 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 150.00 | | | 1 092 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 150.00 | | | 1 092 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 241.00 | 49 801.00 | 10 241.00 | 10 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 49 801.00 | 10 241.00 | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 297 424.00 | 297 424.00 | | 297 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 657.00 | | 1 413 657.00 | 1 413 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 424.00 | 297 424.00 | | 297 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 511.00 | 1 854.00 | 1 413 657.00 | 1 415 511.00 |