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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 901.00 | 408.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 215.00 | 12 340.00 | 25 874.00 | 38 215.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 725.00 | 14 242.00 | 120 482.00 | 134 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
110 Total général Actif | 148 726.00 | 14 242.00 | 134 484.00 | 148 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
252 Charges sociales | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 515.00 | | | -26 515.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 753.00 | | | -26 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |