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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
AP Constructions | 39 726.00 | 10 461.00 | 29 265.00 | 39 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 721.00 | 20 213.00 | 24 508.00 | 44 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 865.00 | 31 780.00 | 992 085.00 | 1 023 865.00 |
BT Marchandises | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BZ Autres créances | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
CF Disponibilités | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 888.00 | | 329 888.00 | 329 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 752.00 | 31 780.00 | 1 321 972.00 | 1 353 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663.00 | 5 326.00 | | 10 663.00 |
DG Autres réserves | 157 596.00 | 81 197.00 | | 157 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 318.00 | 106 736.00 | | 76 318.00 |
DL TOTAL (I) | 444 577.00 | 393 259.00 | | 444 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 045.00 | 802 938.00 | | 682 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 937.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 331.00 | 141 131.00 | | 159 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 755.00 | 35 750.00 | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 395.00 | 980 755.00 | | 877 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 972.00 | 1 374 014.00 | | 1 321 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 225.00 | 298 755.00 | | 277 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 218.00 | | 8 647.00 | 1 015 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 180.00 | | | 936 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 327.00 | | 8 047.00 | 77 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 600.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846.00 | 10 934.00 | | 20 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 10 934.00 | | 20 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UX Autres créances clients | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 001.00 | 81 831.00 | 336 979.00 | 682 001.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 395.00 | 277 225.00 | 336 979.00 | 877 395.00 |