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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 240.00 | 26 783.00 | 11 457.00 | 38 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 441.00 | 128 395.00 | 190 046.00 | 318 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 956.00 | 155 179.00 | 228 777.00 | 383 956.00 |
BT Marchandises | 868 674.00 | | 868 674.00 | 868 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 254.00 | 11 974.00 | 1 176 279.00 | 1 188 254.00 |
BZ Autres créances | 245 185.00 | | 245 185.00 | 245 185.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 697.00 | 11 974.00 | 2 294 722.00 | 2 306 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 652.00 | 167 153.00 | 2 523 499.00 | 2 690 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | | | 324 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
DL TOTAL (I) | 838 826.00 | | | 838 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 476.00 | | | 315 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 686.00 | | | 1 116 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 673.00 | | | 1 684 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 499.00 | | | 2 523 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 147.00 | | | 1 682 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664 223.00 | 21 620.00 | 5 685 843.00 | 5 664 223.00 |
FG Production vendue services | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 686.00 | 21 620.00 | 5 696 305.00 | 5 674 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 844.00 | | | 5 712 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 122.00 | | | 5 308 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 263.00 | 38 619.00 | | 116 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 263.00 | 38 619.00 | | 116 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 613.00 | 3 946.00 | 10 585.00 | 18 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 613.00 | 3 946.00 | 10 585.00 | 18 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 476.00 | 315 476.00 | | 315 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 686.00 | 1 116 686.00 | | 1 116 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 856.00 | 40 329.00 | 2 527.00 | 42 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434 384.00 | 1 434 384.00 | | 1 434 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 659.00 | 1 434 384.00 | 27 275.00 | 1 461 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 673.00 | 1 682 147.00 | 2 527.00 | 1 684 673.00 |