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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 258 124.00 | | 32 258 124.00 | 32 258 124.00 |
BZ Autres créances | 1 819 576.00 | | 1 819 576.00 | 1 819 576.00 |
CF Disponibilités | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 868.00 | | 1 903 868.00 | 1 903 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 161 992.00 | | 34 161 992.00 | 34 161 992.00 |
CU Autres participations | 32 258 124.00 | | 32 258 124.00 | 32 258 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 166 991.00 | 5 166 991.00 | | 5 166 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 664 002.00 | 20 664 002.00 | | 20 664 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 308 768.00 | 5 308 768.00 | | 5 308 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 318.00 | 11 753.00 | | 63 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 034.00 | 1 031 284.00 | | 89 034.00 |
DL TOTAL (I) | 31 292 113.00 | 32 182 797.00 | | 31 292 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 605.00 | 1 280 428.00 | | 1 651 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 221.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 203 026.00 | 223 307.00 | | 1 203 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 879.00 | 1 798 796.00 | | 2 869 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 161 992.00 | 33 981 593.00 | | 34 161 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 038.00 | 518 955.00 | | 1 260 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 105.00 | 1 099 254.00 | | 167 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 071.00 | 67 970.00 | | 78 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 034.00 | 1 031 284.00 | | 89 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 258 124.00 | | | 32 258 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 258 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 258 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 258 124.00 | | | 32 258 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 605.00 | 41 764.00 | | 1 651 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 026.00 | 1 203 026.00 | | 1 203 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 576.00 | 1 819 576.00 | | 1 819 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 576.00 | 1 819 576.00 | | 1 819 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 879.00 | 1 260 038.00 | | 2 869 879.00 |