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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 12 495.00 | 38 505.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 000.00 | 12 495.00 | 605 505.00 | 618 000.00 |
BT Marchandises | 265 927.00 | 38 459.00 | 227 469.00 | 265 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -580.00 | | -580.00 | -580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BZ Autres créances | 381 105.00 | | 381 105.00 | 381 105.00 |
CF Disponibilités | 561 614.00 | | 561 614.00 | 561 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 294.00 | 38 459.00 | 1 180 835.00 | 1 219 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 294.00 | 50 954.00 | 1 786 340.00 | 1 837 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 326.00 | | | 234 326.00 |
DL TOTAL (I) | 259 326.00 | | | 259 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 288.00 | | | 341 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 401.00 | | | 449 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 978.00 | | | 518 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 014.00 | | | 1 527 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 340.00 | | | 1 786 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 873.00 | | | 1 237 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 790.00 | 2 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 790.00 | 2 295.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 166 946.00 | 128 487.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 946.00 | 128 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 946.00 | 128 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 459.00 | 128 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 978.00 | 518 978.00 | | 518 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 288.00 | 56 334.00 | 234 072.00 | 341 288.00 |
VI Groupe et associés | 449 401.00 | 449 401.00 | | 449 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 332.00 | 392 332.00 | | 392 332.00 |
VW T.V.A. | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 828.00 | 1 237 873.00 | 234 072.00 | 1 522 828.00 |