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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 646.00 | 213 168.00 | 1 300 479.00 | 1 513 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
BZ Autres créances | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 149.00 | 213 168.00 | 1 421 982.00 | 1 635 149.00 |
CU Autres participations | 1 513 646.00 | 213 168.00 | 1 300 479.00 | 1 513 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 164 729.00 | 204 188.00 | | 164 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 009.00 | 541.00 | | 217 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 738.00 | 974 729.00 | | 1 151 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 470.00 | 245 400.00 | | 185 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 107.00 | 48 537.00 | | 64 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 875.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | 33 112.00 | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 244.00 | 328 924.00 | | 270 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 982.00 | 1 303 653.00 | | 1 421 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 104.00 | 143 979.00 | | 146 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 103.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 694.00 | 17 638.00 | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 892.00 | 202 100.00 | | 437 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 884.00 | 201 559.00 | | 220 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 009.00 | 541.00 | | 217 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 646.00 | | | 1 513 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 646.00 | | | 1 513 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 186 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 470.00 | 61 331.00 | 124 139.00 | 185 470.00 |
VI Groupe et associés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 244.00 | 146 105.00 | 124 139.00 | 270 244.00 |