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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 726.00 | 10 573.00 | 4 153.00 | 14 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 509.00 | 71 721.00 | 50 788.00 | 122 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 235.00 | 82 294.00 | 2 459 941.00 | 2 542 235.00 |
BT Marchandises | 270 438.00 | | 270 438.00 | 270 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
BZ Autres créances | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CF Disponibilités | 653 845.00 | | 653 845.00 | 653 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 658.00 | | 1 073 658.00 | 1 073 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 893.00 | 82 294.00 | 3 533 600.00 | 3 615 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 273.00 | | | 669 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 874.00 | | | 312 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 148.00 | | | 1 422 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 766.00 | | | 1 577 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 740.00 | | | 418 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 452.00 | | | 2 111 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 600.00 | | | 3 533 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 386.00 | | | 728 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 690.00 | | 3 898 690.00 | 3 898 690.00 |
FG Production vendue services | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 900.00 | | 4 043 900.00 | 4 043 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GE Autres charges | | | 35 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 369.00 | | | 4 081 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 495.00 | | | 3 768 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 874.00 | | | 312 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 870.00 | 18 423.00 | | 63 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 870.00 | 18 423.00 | | 63 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 740.00 | 418 740.00 | | 418 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 766.00 | 194 700.00 | 796 388.00 | 1 577 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 452.00 | 728 386.00 | 796 388.00 | 2 111 452.00 |