| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
CU Autres participations | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DG Autres réserves | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | 13 863.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 107 371.00 | 96 663.00 | | 107 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 545.00 | 85 811.00 | | 76 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 176.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 756.00 | 86 987.00 | | 77 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 127.00 | 183 650.00 | | 185 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600.00 | 10 482.00 | | 10 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 585.00 | 21 734.00 | | 13 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876.00 | 7 870.00 | | 2 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 708.00 | 13 863.00 | | 10 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 545.00 | 9 389.00 | 38 298.00 | 76 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 756.00 | 10 600.00 | 38 298.00 | 77 756.00 |