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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 196.00 | 725.00 | 1 023 472.00 | 1 024 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 262.00 | 725.00 | 1 047 538.00 | 1 048 262.00 |
CU Autres participations | 1 023 472.00 | | 1 023 472.00 | 1 023 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 020.00 | 260 409.00 | | 374 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 993.00 | 113 611.00 | | 114 993.00 |
DK Provisions réglementées | 70 548.00 | 54 152.00 | | 70 548.00 |
DL TOTAL (I) | 592 561.00 | 461 172.00 | | 592 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 749.00 | 478 310.00 | | 360 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 902.00 | 174 368.00 | | 92 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 253.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 976.00 | 654 474.00 | | 454 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 538.00 | 1 115 646.00 | | 1 047 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 409.00 | 120 732.00 | | 128 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 396.00 | -16 396.00 | | -16 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 656.00 | -6 638.00 | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 887.00 | 132 361.00 | | 132 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 894.00 | 18 750.00 | | 17 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 993.00 | 113 611.00 | | 114 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 196.00 | | | 1 024 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 472.00 | | | 1 023 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 152.00 | 16 396.00 | | 54 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 152.00 | 16 396.00 | | 54 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 749.00 | 119 817.00 | 240 933.00 | 360 749.00 |
VI Groupe et associés | 92 902.00 | 7 267.00 | 85 635.00 | 92 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 976.00 | 128 409.00 | 326 568.00 | 454 976.00 |