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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 659 613.00 | 604 592.00 | 55 021.00 | 659 613.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 436.00 | 604 592.00 | 67 843.00 | 672 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 436.00 | 604 592.00 | 67 843.00 | 672 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 840.00 | -15 423.00 | | 10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 316.00 | 26 363.00 | | -14 316.00 |
DL TOTAL (I) | -2 376.00 | 11 940.00 | | -2 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 7 843.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | 12 027.00 | | 12 025.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 219.00 | 65 080.00 | | 70 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 843.00 | 77 020.00 | | 67 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 46 965.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316.00 | 20 602.00 | | 14 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 316.00 | 26 363.00 | | -14 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 569.00 | 23.00 | 604 592.00 | 604 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 569.00 | 23.00 | 604 592.00 | 604 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 569.00 | 20.00 | 604 592.00 | 604 569.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 649 802.00 | 649 802.00 | | 649 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 613.00 | 659 613.00 | | 659 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |