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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 766.00 | 1 951.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 923.00 | 1 766.00 | 2 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | 1 689.00 | 4 282.00 | 5 972.00 |
BT Marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BZ Autres créances | 316 949.00 | | 316 949.00 | 316 949.00 |
CF Disponibilités | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 641.00 | | 402 641.00 | 402 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 614.00 | 1 689.00 | 406 924.00 | 408 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 488.00 | | | -41 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
EA Autres dettes | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 924.00 | | | 406 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815.00 | 550.00 | 4 607.00 | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 1 889.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 550.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 1 467.00 | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 701.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 893.00 | 333 343.00 | 550.00 | 333 893.00 |
VW T.V.A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 292.00 | 306 292.00 | | 306 292.00 |