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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 436.00 | 15 000.00 | 141 436.00 | 156 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
060 Stock marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
110 Total général Actif | 164 286.00 | 15 000.00 | 149 286.00 | 164 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 504.00 | | | 225 504.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
252 Charges sociales | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 630.00 | | | 236 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |