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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
AP Constructions | 9 545.00 | 5 032.00 | 4 513.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 13 705.00 | 1 571.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 262.00 | 31 829.00 | 18 433.00 | 50 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 66 566.00 | 108 434.00 | 175 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 394 495.00 | | 394 495.00 | 394 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 922.00 | | 646 922.00 | 646 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 921.00 | 66 566.00 | 755 356.00 | 821 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 274.00 | 218 053.00 | | 343 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 268.00 | 126 221.00 | | 194 268.00 |
DL TOTAL (I) | 548 542.00 | 355 274.00 | | 548 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 971.00 | 87 757.00 | | 57 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 10 390.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 556.00 | 44 247.00 | | 62 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 078.00 | 90 153.00 | | 84 078.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 813.00 | 233 525.00 | | 206 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 356.00 | 588 799.00 | | 755 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 048.00 | 172 958.00 | | 179 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 554.00 | | 799.00 | 174 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 75 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 638.00 | | 799.00 | 74 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 697.00 | 19 222.00 | 354.00 | 47 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 2 258.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 16 965.00 | 354.00 | 33 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 971.00 | 30 205.00 | 27 765.00 | 57 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 990.00 | 152 780.00 | 4 210.00 | 156 990.00 |
VW T.V.A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 813.00 | 179 048.00 | 27 765.00 | 206 813.00 |