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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264.00 | 2 361.00 | 4 902.00 | 7 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 719.00 | 1 411.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 736.00 | 3 080.00 | 134 656.00 | 137 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 860.00 | 3 080.00 | 198 779.00 | 201 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 037.00 | | | 185 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 779.00 | | | 198 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 857.00 | 24 712.00 | 95 818.00 | 149 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 651.00 | 42 328.00 | 2 322.00 | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 037.00 | 59 892.00 | 95 818.00 | 185 037.00 |