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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
AP Constructions | 320 638.00 | 316 538.00 | 4 100.00 | 320 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 614.00 | 68 852.00 | 30 761.00 | 99 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928 440.00 | 5 375 688.00 | 4 552 752.00 | 9 928 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 169.00 | 328 169.00 | | 328 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 601.00 | 6 182 345.00 | 4 639 256.00 | 10 821 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BN En cours de production de biens | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
BT Marchandises | 2 624 189.00 | 154 723.00 | 2 469 466.00 | 2 624 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 907.00 | 105 378.00 | 1 843 529.00 | 1 948 907.00 |
BZ Autres créances | 1 450 065.00 | | 1 450 065.00 | 1 450 065.00 |
CF Disponibilités | 1 169 630.00 | | 1 169 630.00 | 1 169 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 888.00 | 260 101.00 | 7 113 787.00 | 7 373 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 195 490.00 | 6 442 446.00 | 11 753 044.00 | 18 195 490.00 |
CU Autres participations | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 800.00 | 1 033 800.00 | | 1 033 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 819.00 | 1 690 819.00 | | 1 690 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 464.00 | 881 834.00 | | 1 393 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 079.00 | 911 630.00 | | 1 107 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 162.00 | 4 621 083.00 | | 5 328 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 300.00 | 6 300.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 6 300.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 072.00 | 4 022 906.00 | | 3 725 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 18 637.00 | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 429.00 | 1 701 289.00 | | 1 517 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 715.00 | 636 361.00 | | 581 715.00 |
EA Autres dettes | 159 236.00 | 91 802.00 | | 159 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 523.00 | 318 943.00 | | 400 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 582.00 | 6 789 939.00 | | 6 406 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 044.00 | 11 417 322.00 | | 11 753 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 418 527.00 | 257 617.00 | 14 676 144.00 | 14 418 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FG Production vendue services | 5 484 947.00 | 28 509.00 | 5 513 456.00 | 5 484 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 905 243.00 | 286 126.00 | 20 191 369.00 | 19 905 243.00 |
FM Production stockée | | | 18 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 525 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 158 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 014 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 558.00 | 20 660.00 | | 17 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 544.00 | 1 397 761.00 | | 1 778 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 102.00 | 1 418 421.00 | | 1 796 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 256.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 821.00 | 779 395.00 | | 794 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 871.00 | 782 650.00 | | 794 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001 232.00 | 635 771.00 | | 1 001 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 541.00 | 183 330.00 | | 357 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 327 170.00 | 23 739 826.00 | | 22 327 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 220 091.00 | 22 828 196.00 | | 21 220 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 079.00 | 911 630.00 | | 1 107 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107 738.00 | | 2 950 530.00 | 10 107 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 717.00 | 371 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 667.00 | 10 821 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864 951.00 | 10 348 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 634 829.00 | | 2 578 813.00 | 9 634 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 717.00 | | 371 717.00 | 371 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 472.00 | 1 665 833.00 | 1 070 129.00 | 5 258 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 374.00 | 1 665 833.00 | 1 070 129.00 | 5 165 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 169.00 | | | 328 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 12 000.00 | | 6 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 507.00 | 154 723.00 | 120 507.00 | 120 507.00 |
6T Sur comptes clients | 104 492.00 | 28 421.00 | 27 535.00 | 104 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 168.00 | 183 144.00 | 148 042.00 | 553 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 468.00 | 195 144.00 | 148 042.00 | 559 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 144.00 | 148 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 429.00 | 1 517 429.00 | | 1 517 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 453.00 | 1 822 453.00 | | 1 822 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 454.00 | 126 454.00 | | 126 454.00 |
VB T. V. A. | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VC Groupe et associés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 336.00 | 1 261 842.00 | 2 462 493.00 | 3 724 336.00 |
VI Groupe et associés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 754.00 | | | 1 451 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 859.00 | 1 263 859.00 | | 1 263 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 983.00 | 3 450 983.00 | 40 000.00 | 3 490 983.00 |
VW T.V.A. | 157 703.00 | 157 703.00 | | 157 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 582.00 | 3 944 088.00 | 2 462 493.00 | 6 406 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |