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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 680.00 | 16 465.00 | 215.00 | 16 680.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 2 687.00 | 509.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 875.00 | 26 352.00 | 205 524.00 | 231 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 786.00 | 26 352.00 | 276 434.00 | 302 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105.00 | -9 856.00 | | 7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 23 591.00 | 16 486.00 | | 23 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 828.00 | 156 296.00 | | 129 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 786.00 | 26 696.00 | | 39 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 21 345.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 194.00 | 9 315.00 | | 17 194.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 16 877.00 | | 14 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 843.00 | 230 528.00 | | 252 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434.00 | 247 014.00 | | 276 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 342.00 | 110 056.00 | | 145 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FG Production vendue services | 145 499.00 | | 145 499.00 | 145 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 485.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 485.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 485.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | -423.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 176.00 | 179 964.00 | | 154 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 071.00 | 189 820.00 | | 147 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 105.00 | -9 856.00 | | 7 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 875.00 | | | 231 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 325.00 | 9 027.00 | | 17 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 5 561.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 3 466.00 | | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 828.00 | 22 326.00 | 107 501.00 | 129 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 963.00 | 133 462.00 | 107 501.00 | 240 963.00 |