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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 622 756.00 | | 55 622 756.00 | 55 622 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 790.00 | 2 701 240.00 | 916 549.00 | 3 617 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 999.00 | 1 307 683.00 | 1 606 315.00 | 2 913 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 170 745.00 | 4 008 923.00 | 58 161 822.00 | 62 170 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270 924.00 | 77 653.00 | 20 193 270.00 | 20 270 924.00 |
BZ Autres créances | 44 379 480.00 | | 44 379 480.00 | 44 379 480.00 |
CF Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 696 260.00 | 77 653.00 | 64 618 606.00 | 64 696 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 867 005.00 | 4 086 576.00 | 122 780 428.00 | 126 867 005.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 622 757.00 | 55 622 757.00 | | 55 622 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 402.00 | 594 069.00 | | 685 402.00 |
DH Report à nouveau | 116 637.00 | 439 361.00 | | 116 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792 858.00 | 1 826 651.00 | | 3 792 858.00 |
DL TOTAL (I) | 60 217 655.00 | 58 482 839.00 | | 60 217 655.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199 825.00 | 619 593.00 | | 1 199 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 825.00 | 619 593.00 | | 1 199 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 705 278.00 | 40 495 688.00 | | 53 705 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287 163.00 | 5 708 353.00 | | 5 287 163.00 |
EA Autres dettes | 2 370 506.00 | | | 2 370 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 362 948.00 | 46 204 042.00 | | 61 362 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 780 428.00 | 105 306 474.00 | | 122 780 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 917 899.00 | 1 073 264.00 | 71 991 163.00 | 70 917 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 917 899.00 | 1 073 264.00 | 71 991 163.00 | 70 917 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 741 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 430 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 151 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 175 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 196 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 372 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 409.00 | 721 674.00 | | 279 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 444 433.00 | 72 602 504.00 | | 73 444 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 651 574.00 | 70 775 853.00 | | 69 651 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792 858.00 | 1 826 651.00 | | 3 792 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 131 888.00 | | 22 657.00 | 62 131 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 154 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 622 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 531 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 622 756.00 | | | 55 622 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 132.00 | | 22 657.00 | 6 509 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 705 278.00 | 53 705 278.00 | | 53 705 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 065.00 | 374 065.00 | | 374 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 506.00 | 2 370 506.00 | | 2 370 506.00 |
UX Autres créances clients | 20 270 924.00 | 20 270 924.00 | | 20 270 924.00 |
VB T. V. A. | 9 799 996.00 | 9 799 996.00 | | 9 799 996.00 |
VC Groupe et associés | 34 530 741.00 | 34 530 741.00 | | 34 530 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 651 213.00 | 64 651 213.00 | | 64 651 213.00 |
VW T.V.A. | 4 804 839.00 | 4 804 839.00 | | 4 804 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 362 948.00 | 61 362 948.00 | | 61 362 948.00 |