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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 21 149.00 | 24 755.00 | 45 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 304.00 | 21 149.00 | 25 155.00 | 46 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
110 Total général Actif | 163 705.00 | 21 149.00 | 142 556.00 | 163 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 462.00 | 409 479.00 | | 357 462.00 |
222 Production stockée | | -30 860.00 | | |
230 Autres produits | 5 629.00 | 9 542.00 | | 5 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 092.00 | 388 161.00 | | 363 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -13.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 711.00 | 234 986.00 | | 207 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 760.00 | -8 993.00 | | -11 760.00 |
242 Autres charges externes. | 36 278.00 | 41 828.00 | | 36 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 5 281.00 | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 222.00 | 68 812.00 | | 72 222.00 |
252 Charges sociales | 19 367.00 | 18 234.00 | | 19 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 093.00 | 7 824.00 | | 7 093.00 |
262 Autres charges | | 1 734.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 336 916.00 | 369 692.00 | | 336 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 176.00 | 18 469.00 | | 26 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | | 75.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 2 785.00 | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 236.00 | 15 474.00 | | 22 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 507.00 | | | 32 507.00 |