| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 048.00 | 20 454.00 | 42 594.00 | 63 048.00 |
040 Immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 678.00 | 20 454.00 | 50 224.00 | 70 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
072 Créances – Autres | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
084 Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
110 Total général Actif | 173 677.00 | 20 454.00 | 153 223.00 | 173 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 223.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 571.00 | 270 208.00 | | 284 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 517.00 | 6 750.00 | | 21 517.00 |
230 Autres produits | 23 320.00 | 42.00 | | 23 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 409.00 | 277 000.00 | | 329 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 435.00 | 16 210.00 | | 16 435.00 |
242 Autres charges externes. | 90 359.00 | 80 756.00 | | 90 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 038.00 | 9 067.00 | | 16 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 003.00 | 121 805.00 | | 168 003.00 |
252 Charges sociales | 39 836.00 | 11 718.00 | | 39 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | 7 634.00 | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 299.00 | 247 231.00 | | 339 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 891.00 | 29 769.00 | | -9 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | 7 909.00 | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 939.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 346.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 5 628.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 384.00 | 30 766.00 | | -3 384.00 |