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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 855.00 | 213.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 640.00 | 13 355.00 | 468 285.00 | 481 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | 8 500.00 | 1 700.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 467.00 | 8 500.00 | 31 967.00 | 40 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 107.00 | 21 855.00 | 500 252.00 | 522 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 572.00 | 12 500.00 | 462 072.00 | 474 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 455.00 | 70 019.00 | | 72 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 728.00 | 2 436.00 | | 70 728.00 |
DL TOTAL (I) | 148 683.00 | 77 955.00 | | 148 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 063.00 | 249 949.00 | | 168 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 791.00 | 133 720.00 | | 159 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
EA Autres dettes | | 28 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 568.00 | 413 836.00 | | 351 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 252.00 | 491 792.00 | | 500 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 568.00 | | | 351 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 400.00 | 9 949.00 | | 105 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 672.00 | 7 513.00 | | 34 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 728.00 | 2 436.00 | | 70 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 640.00 | | | 460 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 572.00 | | | 459 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 214.00 | | 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | 214.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
VI Groupe et associés | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 362.00 | 33 362.00 | 6 000.00 | 39 362.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 568.00 | 351 568.00 | | 351 568.00 |