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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 070.00 | 380.00 | 6 690.00 | 7 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 7 378.00 | 5 978.00 | 13 356.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 486.00 | 7 758.00 | 115 728.00 | 123 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
060 Stock marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | 2 412.00 | 35 693.00 | 38 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 517.00 | 2 412.00 | 56 105.00 | 58 517.00 |
110 Total général Actif | 182 003.00 | 10 170.00 | 171 833.00 | 182 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 413.00 | 146 036.00 | | 202 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 466.00 | 420 838.00 | | 352 466.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 6 332.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 371.00 | 573 206.00 | | 555 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 059.00 | 275 206.00 | | 247 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 948.00 | -29 347.00 | | 18 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 262.00 | 19 432.00 | | 4 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | -2 300.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 173 916.00 | 177 766.00 | | 173 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 3 907.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 057.00 | 95 348.00 | | 66 057.00 |
252 Charges sociales | 20 756.00 | 26 252.00 | | 20 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | 5 041.00 | | 4 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 688.00 | 724.00 | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 639.00 | 572 059.00 | | 539 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 732.00 | 1 146.00 | | 15 732.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 429.00 | | |
294 Charges financières | 1 964.00 | 2 020.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 2 498.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 922.00 | -943.00 | | 10 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |