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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 3 128.00 | 1 012.00 | 4 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 140.00 | 3 128.00 | 3 012.00 | 6 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
110 Total général Actif | 27 861.00 | 3 128.00 | 24 733.00 | 27 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 733.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 790.00 | 5 042.00 | | 3 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 470.00 | 18 214.00 | | 23 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 260.00 | 23 256.00 | | 27 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450.00 | 1 582.00 | | 1 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | -414.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 16 666.00 | 25 764.00 | | 16 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 321.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 804.00 | 2 919.00 | | 4 804.00 |
252 Charges sociales | 454.00 | -463.00 | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 137.00 | 30 477.00 | | 24 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 123.00 | -7 221.00 | | 3 123.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 123.00 | -7 221.00 | | 3 123.00 |