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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658 231.00 | 94 500.00 | 563 731.00 | 658 231.00 |
040 Immobilisations financières | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 731.00 | 94 500.00 | 1 006 231.00 | 1 100 731.00 |
072 Créances – Autres | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
084 Disponibilités | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
110 Total général Actif | 1 302 982.00 | 94 500.00 | 1 208 482.00 | 1 302 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 401 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
230 Autres produits | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
242 Autres charges externes. | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
280 Produits financiers | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
294 Charges financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 098 231.00 | | | 1 098 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |