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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 3 927.00 | 1 462.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 490.00 | 888.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 2 492.00 | 10 638.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900.00 | 6 911.00 | 12 988.00 | 19 900.00 |
BP En cours de production de services | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | 1 420.00 | 17 312.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 114.00 | 1 420.00 | 81 694.00 | 83 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 014.00 | 8 331.00 | 94 683.00 | 103 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
FM Production stockée | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 4 179.00 | 6 911.00 | 2 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 1 797.00 | 3 928.00 | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 2 383.00 | 2 984.00 | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VI Groupe et associés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |