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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 302.00 | 11 101.00 | 22 201.00 | 33 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 251.00 | | 1 461 251.00 | 1 461 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 140.00 | 1 109.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | 2 014.00 | 6 294.00 | 8 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 426.00 | 13 255.00 | 1 492 171.00 | 1 505 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
CF Disponibilités | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 416.00 | | 361 416.00 | 361 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 841.00 | 13 255.00 | 1 853 586.00 | 1 866 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 774.00 | | | -144 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DL TOTAL (I) | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
EA Autres dettes | 489 300.00 | | | 489 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 129.00 | | | 1 859 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 586.00 | | | 1 853 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 129.00 | | | 1 859 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 450 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 61 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 461.00 | | | -158 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 102.00 | | | 1 488 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 872.00 | | | 1 393 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 520.00 | | 1 467 906.00 | 37 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | 1 462 333.00 | 32 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 4 257.00 | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 13 007.00 | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 1 906.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 300.00 | 489 300.00 | | 489 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
VI Groupe et associés | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 746.00 | 255 746.00 | | 255 746.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 129.00 | 1 859 129.00 | | 1 859 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
ST Autres comptes | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
YT Sous‐traitance | 666 658.00 | | | 666 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 322.00 | | | 966 322.00 |