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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 1 837.00 | 2 034.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 117.00 | 13 959.00 | 23 158.00 | 37 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 958.00 | 15 796.00 | 71 162.00 | 86 958.00 |
BT Marchandises | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 878.00 | | 314 878.00 | 314 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 835.00 | 15 796.00 | 386 039.00 | 401 835.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 789.00 | 28 026.00 | | -4 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 631.00 | -32 815.00 | | 178 631.00 |
DL TOTAL (I) | 175 491.00 | -3 139.00 | | 175 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 043.00 | 102 531.00 | | 100 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 10 452.00 | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 383.00 | 53 147.00 | | 48 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | 64 574.00 | | 48 698.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 7 010.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 548.00 | 237 715.00 | | 210 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 039.00 | 234 576.00 | | 386 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 023.00 | | 567 023.00 | 567 023.00 |
FG Production vendue services | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 731.00 | | 570 731.00 | 570 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 24 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 351.00 | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 351.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 762.00 | -351.00 | | 5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 289.00 | 1 017 479.00 | | 747 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 659.00 | 1 050 295.00 | | 568 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 631.00 | -32 815.00 | | 178 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 7 444.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 7 444.00 | | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 043.00 | 5 168.00 | 94 875.00 | 100 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 191.00 | 31 251.00 | 20 940.00 | 52 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 548.00 | 115 673.00 | 94 875.00 | 210 548.00 |