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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 239.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 728 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 501 146.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 127 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 144 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 645 704.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 771 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 455 568.00 | 379 411.00 | | 455 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 656.00 | 253 157.00 | | 522 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 224.00 | 1 468 568.00 | | 1 814 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 499.00 | 318 240.00 | | 530 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 8 582.00 | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 480.00 | 326 822.00 | | 831 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 704.00 | 1 795 390.00 | | 2 645 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 480.00 | 326 822.00 | | 831 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 932.00 | | | -68 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 484.00 | 360 101.00 | | 872 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 828.00 | 106 944.00 | | 349 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 656.00 | 253 157.00 | | 522 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 245.00 | | 200 125.00 | 1 315 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 1 499 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 1 502 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 431.00 | | 200 125.00 | 1 312 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 704.00 | 1 575.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 704.00 | 1 575.00 | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 728 277.00 | 728 277.00 | | 728 277.00 |