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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 7 242.00 | 2 568.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 983.00 | 80 330.00 | 59 653.00 | 139 983.00 |
040 Immobilisations financières | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 463.00 | 87 572.00 | 206 891.00 | 294 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
060 Stock marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
072 Créances – Autres | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
084 Disponibilités | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
110 Total général Actif | 347 038.00 | 87 572.00 | 259 465.00 | 347 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 104.00 | 274 754.00 | | 274 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 684.00 | 36 383.00 | | 82 684.00 |
230 Autres produits | 4 139.00 | 4 839.00 | | 4 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 588.00 | 315 976.00 | | 382 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 723.00 | 3 165.00 | | 17 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | -265.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 311.00 | 77 602.00 | | 63 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 515.00 | 9 224.00 | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 107 058.00 | 106 458.00 | | 107 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 700.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 315.00 | 109 149.00 | | 113 315.00 |
252 Charges sociales | 5 156.00 | 6 002.00 | | 5 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 083.00 | 22 439.00 | | 26 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 192.00 | 334 475.00 | | 332 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 395.00 | -18 499.00 | | 50 395.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 770.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 658.00 | -9 269.00 | | 50 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 088.00 | | | 292 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |