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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 821.00 | 1 299.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 766.00 | 20 640.00 | 34 125.00 | 54 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 535.00 | 21 462.00 | 57 073.00 | 78 535.00 |
BT Marchandises | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 287 441.00 | | 287 441.00 | 287 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 325.00 | | 420 325.00 | 420 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 860.00 | 21 462.00 | 477 398.00 | 498 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | -18 601.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 288.00 | 74 681.00 | | 54 288.00 |
DL TOTAL (I) | 130 368.00 | 76 080.00 | | 130 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 213.00 | 152 030.00 | | 116 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 973.00 | 39 392.00 | | 65 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 12 620.00 | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 605.00 | 42 410.00 | | 35 605.00 |
EA Autres dettes | 107 006.00 | 75 506.00 | | 107 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 030.00 | 321 960.00 | | 347 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 398.00 | 398 040.00 | | 477 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 825.00 | 321 960.00 | | 248 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 697.00 | 36 492.00 | 79 205.00 | 115 697.00 |
VI Groupe et associés | 65 974.00 | 46 974.00 | 19 000.00 | 65 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 597.00 | 3 949.00 | 21 648.00 | 25 597.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 030.00 | 248 825.00 | 98 205.00 | 347 030.00 |