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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 6.00 | 1 160.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 1 651.00 | 3 174.00 | 4 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 533.00 | 1 657.00 | 307 875.00 | 309 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 681.00 | 1 657.00 | 331 024.00 | 332 681.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 788.00 | 44 927.00 | | 107 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 62 861.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 141 596.00 | 108 888.00 | | 141 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 908.00 | 160 674.00 | | 149 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 55 518.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 51 698.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 428.00 | 267 890.00 | | 189 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 024.00 | 376 778.00 | | 331 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 428.00 | 267 890.00 | | 189 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 31.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 31.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -31.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 17 406.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 104.00 | 177 428.00 | | 176 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 396.00 | 114 567.00 | | 143 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | 62 861.00 | | 32 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | 3 943.00 | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 1 184.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 1 184.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 772.00 | 20 231.00 | 203 541.00 | 223 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 428.00 | 189 428.00 | | 189 428.00 |